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Sanlam Global High Quality Strategy Sanlam Global High Quality Strategy

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Sanlam Global High Quality UCITS Strategy

Obtenga acceso al mercado global de acciones con una estrategia de rendimientos superiores, ganadora de premios.

A tres años de su inicio, Sanlam Global High Quality UCITS Fund ocupa el segundo lugar en su grupo de pares de acciones internacionales (Fuente: Financial Express) y recientemente ganó el premio al Mejor Fondo en City of London Wealth Management Awards™.

Datos Claves de la Estrategia

Propósito: Busca obtener retornos totales compuestos después de la deducción de cargos por encima de los del MSCI World y con menores riesgos
Producto: Fondo UCITS IV, Mandatos Segregados
Activos Bajo Administración: Estrategia: GBP 783m, Fund: GBP 218m
Monedas: GBP – Base. US$,€, CHF con cobertura en GBP – disponible el tercer trimestre de 2017
Inicio: Estrategia: Abril 30, 2008;
Fondo: Febrero 28, 2014
Cargo Anual de Administración: 0.75% (Acciones Clase F)
Cifra de cargos periódicos: 0.86% (Acciones Clase F)

Propuesta

Portafolio de gestión activa compuesto por acciones globales con preferencia por las de alta calidad. Portafolio de alta convicción y agnóstico en cuanto al índice de referencia, con posiciones de sector y región impulsadas por un proceso de selección de acciones "bottom-up". La estrategia también hace uso táctico del efectivo (hasta un máximo del 22%) como herramienta de gestión del riesgo o cuando está a la espera de niveles de ingreso a precios preferenciales.


Rendimientos

1 Mes -3.03%
3 Meses -5.30%
6 Meses -0.61%
Año a la fecha -5.30%
1 Año 3.80%
Desde el inicio 224.99%

Características del Fondo

Fondo Índice
Número de Posiciones 32 1648
Capitalización promedio del mercado (£ en miles de millones) 123.7 17.63
Rentabilidad Financiera 46.00% 11.70%
Deuda Neta/EBITDA 0.80x 2.03x
Precio/Ganancias (NTM) 17.70x 16.00x
Relación Precio/Valor Contable 5.50 2.40
Margen de Operación 34.00% 12.59%
Retorno de Dividendo/ 1.70% 2.60%

*estimado doce meses adelante
Fuentes: Sanlam UK/Bloomberg/MSCI

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2018 -1.29 -1.06 -3.03 - - - - - - - - - -5.30
2017 1.39 5.19 0.52 0.28 4.36 -0.41 0.83 2.61 -3.15 3.11 0.53 1.24 17.51
2016 1.58 1.05 2.44 -1.48 2.54 9.67 4.62 1.03 2.16 4.49 -4.17 2.20 28.72
2015 2.73 3.22 0.23 -0.08 1.03 -4.86 3.16 -3.71 0.26 6.18 2.78 1.08 12.14
2014 -5.75 3.21 1.62 1.47 2.56 -2.76 -2.06 4.11 0.10 3.01 5.59 -1.48 9.39
2013 6.64 5.18 2.95 -0.37 1.20 -1.86 2.50 -4.43 -0.16 4.23 -0.52 0.24 16.15
2012 -1.64 3.80 1.67 -1.52 0.35 3.45 3.10 0.73 0.84 -0.67 2.23 -2.00 10.58
2011 -2.64 1.38 0.49 1.94 2.53 -0.40 -0.96 -1.45 -0.80 2.65 3.18 1.78 7.77
2010 -2.01 5.51 3.63 -2.16 -5.08 -5.15 2.24 -0.07 4.05 5.74 -1.18 2.16 7.11
2009 -5.20 -2.94 2.22 2.93 -2.70 -0.99 4.60 5.57 4.13 -2.75 3.19 3.42 11.31
2008 - - - - 0.84 -3.59 -0.26 8.50 -0.73 0.93 0.43 5.88 12.08

*Fuentes: Sanlam UK, Bloomberg. Base: Acción tipo GBP C (Moneda y clase de acción Base/Local). Retorno total basado en NAV (después de cargos). Período: 30.04.2008 a 28.02.2017 y representa un acumulado del registro histórico del administrador. Nota sobre rendimientos pasados. El Fondo fue lanzado el 28.02.2014 (AZUL) y por lo tanto no hay disponibilidad de datos anteriores de rendimientos de fondo UCITS. Los rendimientos de 30.04.2008 a 31.08.2012 (GRIS) corresponden al mandato del administrador en un fondo global de acciones segregado de ACPI después de todos los cargos incluyendo los cargos de transacciones. Entre 31.08.2012 y 30.09.2012 (PÚRPURA) se muestran los rendimientos del MSCI World Index mientras el administrador estaba en período de transición al grupo Sanlam y entre 30.09.2012 y 28.02.2014 (TURQUESA) son los rendimientos del Sanlam Private Wealth Global Equity Diversified Portfolio (después de todos los cargos incluyendo los cargos de transacciones). ACPI Investment Managers es una compañía de administración de inversiones independiente. Los rendimientos pasados no deben tomarse como un indicador de los rendimientos futuros. Ya que los inversionistas pueden estar sujetos a cargos externos e impuestos, los retornos ilustrativos no tienen la finalidad de medir los retornos reales para un inversionista. Las acciones Clase C sólo están disponibles a aquellos inversionistas que tienen un mandato de administración de inversión separado con el Administrador de Inversión.

1. Reckitt Benckiser Bienes de Consumo Básico 5.00%
2. Medtronic Salud 4.90%
3. Oracle Tecnología 4.20%
4. Alphabet Tecnología 3.90%
5. British American Tobacco Bienes de Consumo Básico 3.80%
Fuente de todas las cifras: SPW y Bloomberg
6. Roche Salud 3.80%
7. PepsiCo Bienes de Consumo Básico 3.80%
8. Booking Holdings Bienes de Consumo Discrecional 3.70%
9. Pandora Bienes de Consumo Discrecional 3.30%
10. Unilever Bienes de Consumo Básico 3.20%
Total 39.60%
1. Reckitt Benckiser Bienes de Consumo Básico 5.00%
2. Medtronic Salud 4.90%
3. Oracle Tecnología 4.20%
4. Alphabet Tecnología 3.90%
5. British American Tobacco Bienes de Consumo Básico 3.80%
6. Roche Salud 3.80%
7. PepsiCo Bienes de Consumo Básico 3.80%
8. Booking Holdings Bienes de Consumo Discrecional 3.70%
9. Pandora Bienes de Consumo Discrecional 3.30%
10. Unilever Bienes de Consumo Básico 3.20%
Total 39.60%
Fuente de todas las cifras: SPW y Bloomberg
  • Búsqueda global de la más amplia oportunidad
  • Invertir en negocios de altos retornos sobre el capital
  • Buscar flujo de caja y crecimiento de ingresos predecibles a largo plazo
  • Crecimiento sostenible combinado con una distribución disciplinada del capital
  • Énfasis en el “margen de seguridad” del valor intrínseco
  • Filtro cuantitativo (Ingresos y Flujo de Caja/Estados Financieros, etc.)
  • Análisis cualitativo (Fundamentales del negocio, valoración, riesgo-recompensa, etc.)
  • Construcción “Bottom up” de portafolio
  • Identificar negocios duraderos que poseen defensas económicas
  • Gestión del riesgo (Multi-faceta)
  • Cambios fundamentales que actúan como catalizadores de la disciplina de ventas

PIETER FOURIE, CFA CA (SA) – Director de Acciones Globales

Como Director de Acciones Globales, Pieter es el administrador principal del Sanlam Global High Quality Fund, tras unirse a la firma a mediados de 2012. Sus responsabilidades incluyen el diseño, administración e implementación de nuestra oferta global a clientes, la cual incluye mandatos segregados para individuos de alto valor patrimonial. Pieter supervisa un equipo de cinco analistas que se enfoca en acciones globales y del Reino Unido, a través de múltiples industrias. Los activos actualmente bajo administración por el equipo de inversión en mandatos directos globales y en el Reino Unido exceden los $700 millones.

WILLIAM BALL – Analista de Acciones Senior

William es analista de acciones senior, y ha sido asistente de administración del fondo Sanlam Global High Quality Fund desde su inicio en Febrero 28, 2014. Junto con el Director de Acciones Globales, William es responsable del análisis de acciones globales y la administración de mandatos de acciones globales de alto valor patrimonial y de la oferta global de acciones. Tiene más de 10 años de experiencia en inversiones y un historial de inversiones en acciones. Antes de unirse a Sanlam en 2009, William trabajó en Brown Shipley y posteriormente en Merrill Lynch.

Con una pérdida de 3.0%, el Sanlam Global High Quality Fund terminó el mes con rendimientos superiores a los del MSCI World Index por un 0.9%. Unilever (+5.9%) fue la posición de mejores rendimientos ya que el mercado buscó nombres más estables y se distanció del agobiado sector tecnológico. Reckitt Benckiser (+4.5%), y Yum! Brands (+2.9%) también tuvieron rendimientos significativamente superiores a los de mercado. Oracle (-11.2%) fue la acción de peores rendimientos en el portafolio. Obtuvieron resultados que decepcionaron al mercado, principalmente a causa sus sistemas de nube, que fueron inferiores a los esperados por analistas. Alphabet (-7.6%) también tuvo dificultades este mes, ya que el sector de publicidad de tecnología se vio perjudicado por preocupaciones frente a la privacidad de datos.

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