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Sanlam Global High Quality Strategy Sanlam Global High Quality Strategy

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Sanlam Global High Quality UCITS Strategy

Obtenga acceso al mercado global de acciones con una estrategia de rendimientos superiores, ganadora de premios.

A tres años de su inicio, Sanlam Global High Quality UCITS Fund ocupa el segundo lugar en su grupo de pares de acciones internacionales (Fuente: Financial Express) y recientemente ganó el premio al Mejor Fondo en City of London Wealth Management Awards™.

Datos Claves de la Estrategia

Propósito: Busca obtener retornos totales compuestos después de la deducción de cargos por encima de los del MSCI World y con menores riesgos
Producto: Fondo UCITS IV, Mandatos Segregados
Activos Bajo Administración: Estrategia: GBP 931m, Fondo: GBP 308m
Monedas: GBP – Base. US$,€, CHF con cobertura en GBP – disponible el tercer trimestre de 2017
Inicio: Estrategia: Abril 30, 2008;
Fondo: Febrero 28, 2014
Cargo Anual de Administración: 0.75% (Acciones Clase F)
Cifra de cargos periódicos: 0.86% (Acciones Clase F)

Propuesta

Portafolio de gestión activa compuesto por acciones globales con preferencia por las de alta calidad. Portafolio de alta convicción y agnóstico en cuanto al índice de referencia, con posiciones de sector y región impulsadas por un proceso de selección de acciones "bottom-up". La estrategia también hace uso táctico del efectivo (hasta un máximo del 22%) como herramienta de gestión del riesgo o cuando está a la espera de niveles de ingreso a precios preferenciales.


Rendimientos

1 Mes 1.01%
3 Meses 5.88%
6 Meses 7.73%
Año a la fecha 5.21%
1 Año 6.94%
Desde el inicio 261.05%

Características del Fondo

Fondo Índice
Número de Posiciones331643
Capitalización promedio del mercado (£ en miles de millones)138.419.3
Rentabilidad Financiera28.00%12.50%
Deuda Neta/EBITDA0.90x1.90x
Precio/Ganancias (NTM)18.10x15.59x
Margen de Operación30.90%12.10%
Retorno de Dividendo/1.80%2.36%

*estimado doce meses adelante
Fuentes: Sanlam UK/Bloomberg/MSCI

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2018 -1.29 -1.06 -3.03 2.23 2.63 1.60 3.18 1.01 - - - - 5.21
2017 1.39 5.19 0.52 0.28 4.36 -0.41 0.83 2.61 -3.15 3.11 0.53 1.24 17.51
2016 1.58 1.05 2.44 -1.48 2.54 9.67 4.62 1.03 2.16 4.49 -4.17 2.20 28.72
2015 2.73 3.22 0.23 -0.08 1.03 -4.86 3.16 -3.71 0.26 6.18 2.78 1.08 12.14
2014 -5.75 3.21 1.62 1.47 2.56 -2.76 -2.06 4.11 0.10 3.01 5.59 -1.48 9.39
2013 6.64 5.18 2.95 -0.37 1.20 -1.86 2.50 -4.43 -0.16 4.23 -0.52 0.24 16.15
2012 -1.64 3.80 1.67 -1.52 0.35 3.45 3.10 0.73 0.84 -0.67 2.23 -2.00 10.58
2011 -2.64 1.38 0.49 1.94 2.53 -0.40 -0.96 -1.45 -0.80 2.65 3.18 1.78 7.77
2010 -2.01 5.51 3.63 -2.16 -5.08 -5.15 2.24 -0.07 4.05 5.74 -1.18 2.16 7.11
2009 -5.20 -2.94 2.22 2.93 -2.70 -0.99 4.60 5.57 4.13 -2.75 3.19 3.42 11.31
2008 - - - - 0.84 -3.59 -0.26 8.50 -0.73 0.93 0.43 5.88 12.08

*Fuentes: Sanlam UK, Bloomberg. Base: Acción tipo GBP C (Moneda y clase de acción Base/Local). Retorno total basado en NAV (después de cargos). Período: 30.04.2008 a 28.02.2017 y representa un acumulado del registro histórico del administrador. Nota sobre rendimientos pasados. El Fondo fue lanzado el 28.02.2014 (AZUL) y por lo tanto no hay disponibilidad de datos anteriores de rendimientos de fondo UCITS. Los rendimientos de 30.04.2008 a 31.08.2012 (GRIS) corresponden al mandato del administrador en un fondo global de acciones segregado de ACPI después de todos los cargos incluyendo los cargos de transacciones. Entre 31.08.2012 y 30.09.2012 (PÚRPURA) se muestran los rendimientos del MSCI World Index mientras el administrador estaba en período de transición al grupo Sanlam y entre 30.09.2012 y 28.02.2014 (TURQUESA) son los rendimientos del Sanlam Private Wealth Global Equity Diversified Portfolio (después de todos los cargos incluyendo los cargos de transacciones). ACPI Investment Managers es una compañía de administración de inversiones independiente. Los rendimientos pasados no deben tomarse como un indicador de los rendimientos futuros. Ya que los inversionistas pueden estar sujetos a cargos externos e impuestos, los retornos ilustrativos no tienen la finalidad de medir los retornos reales para un inversionista. Las acciones Clase C sólo están disponibles a aquellos inversionistas que tienen un mandato de administración de inversión separado con el Administrador de Inversión.

1. MedtronicSalud5.10%
2. OracleTecnología4.30%
3. AlphabetTecnología4.20%
4. Reckitt BenckiserBienes de Consumo Básico3.90%
5. Booking HoldingsBienes de Consumo Discrecional3.80%
Fuente de todas las cifras: SPW y Bloomberg
Tecnología
6. PepsiCoBienes de Consumo Básico3.80%
7. Yum ChinaBienes de Consumo Discrecional3.60%
8. Facebook3.40%
9. AllerganSalud3.20%
10. RocheSalud3.10%
Total 38.40%
Tecnología
1. MedtronicSalud5.10%
2. OracleTecnología4.30%
3. AlphabetTecnología4.20%
4. Reckitt BenckiserBienes de Consumo Básico3.90%
5. Booking HoldingsBienes de Consumo Discrecional3.80%
6. PepsiCoBienes de Consumo Básico3.80%
7. Yum ChinaBienes de Consumo Discrecional3.60%
8. Facebook3.40%
9. AllerganSalud3.20%
10. RocheSalud3.10%
Total 38.40%
Fuente de todas las cifras: SPW y Bloomberg
  • Búsqueda global de la más amplia oportunidad
  • Invertir en negocios de altos retornos sobre el capital
  • Buscar flujo de caja y crecimiento de ingresos predecibles a largo plazo
  • Crecimiento sostenible combinado con una distribución disciplinada del capital
  • Énfasis en el “margen de seguridad” del valor intrínseco
  • Filtro cuantitativo (Ingresos y Flujo de Caja/Estados Financieros, etc.)
  • Análisis cualitativo (Fundamentales del negocio, valoración, riesgo-recompensa, etc.)
  • Construcción “Bottom up” de portafolio
  • Identificar negocios duraderos que poseen defensas económicas
  • Gestión del riesgo (Multi-faceta)
  • Cambios fundamentales que actúan como catalizadores de la disciplina de ventas

PIETER FOURIE, CFA CA (SA) – Director de Acciones Globales

Como Director de Acciones Globales, Pieter es el administrador principal del Sanlam Global High Quality Fund, tras unirse a la firma a mediados de 2012. Sus responsabilidades incluyen el diseño, administración e implementación de nuestra oferta global a clientes, la cual incluye mandatos segregados para individuos de alto valor patrimonial. Pieter supervisa un equipo de cinco analistas que se enfoca en acciones globales y del Reino Unido, a través de múltiples industrias. Los activos actualmente bajo administración por el equipo de inversión en mandatos directos globales y en el Reino Unido exceden los $700 millones.

WILLIAM BALL – Analista de Acciones Senior

William es analista de acciones senior, y ha sido asistente de administración del fondo Sanlam Global High Quality Fund desde su inicio en Febrero 28, 2014. Junto con el Director de Acciones Globales, William es responsable del análisis de acciones globales y la administración de mandatos de acciones globales de alto valor patrimonial y de la oferta global de acciones. Tiene más de 10 años de experiencia en inversiones y un historial de inversiones en acciones. Antes de unirse a Sanlam en 2009, William trabajó en Brown Shipley y posteriormente en Merrill Lynch.

Con un crecimiento de 1.0%, el Sanlam Global High Quality Fund terminó el mes con rendimientos inferiores a los del MSCI World Index por 1.5%. Yum! Brands (+11.5%) fue la posición de mejores rendimientos en el mes con fuertes resultados para el trimestre. La compañía continúa con su efectiva transición a un modelo de franquicias y los retornos de efectivo siguen siendo una parte importante de la tesis de inversión. MasterCard (+10.3%), y Visa (+9.0%) también tuvieron rendimientos superiores a los del mercado. NetEase (-22.1%) fue la acción de peores rendimientos en el portafolio. La falta de un juego nuevo exitoso y la debilidad generalizada del mercado chino han sido una carga en el precio de la acción. Pandora (-13.0%) también languideció por la debilidad de sus resultados.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
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