Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sanlam Global High Quality Strategy Sanlam Global High Quality Strategy

Contacto

  • +27 21 950 2548
Back

Email

Skip Navigation LinksSoluciones de Inversión

Sanlam Global High Quality UCITS Strategy

Obtenga acceso al mercado global de acciones con una estrategia de rendimientos superiores, ganadora de premios.

A tres años de su inicio, Sanlam Global High Quality UCITS Fund ocupa el segundo lugar en su grupo de pares de acciones internacionales (Fuente: Financial Express) y recientemente ganó el premio al Mejor Fondo en City of London Wealth Management Awards™.

Datos Claves de la Estrategia

Propósito: Busca obtener retornos totales compuestos después de la deducción de cargos por encima de los del MSCI World y con menores riesgos
Producto: Fondo UCITS IV, Mandatos Segregados
Activos Bajo Administración: Estrategia: GBP 600m, Fondo: GBP 156m
Monedas: GBP – Base. US$,€, CHF con cobertura en GBP – disponible el tercer trimestre de 2017
Inicio: Estrategia: Abril 30, 2008;
Fondo: Febrero 28, 2014
Cargo Anual de Administración: 0.75% (Acciones Clase F)
Cifra de cargos periódicos: 0.86% (Acciones Clase F)

Propuesta

Portafolio de gestión activa compuesto por acciones globales con preferencia por las de alta calidad. Portafolio de alta convicción y agnóstico en cuanto al índice de referencia, con posiciones de sector y región impulsadas por un proceso de selección de acciones "bottom-up". La estrategia también hace uso táctico del efectivo (hasta un máximo del 22%) como herramienta de gestión del riesgo o cuando está a la espera de niveles de ingreso a precios preferenciales.


Rendimientos

1 Mes -0.41%
3 Meses 4.23%
6 Meses 11.74%
Año a la fecha 11.74%
1 Año 23.46%
Desde el inicio 226.34%

Características del Fondo

Fondo Índice
Número de Posiciones 35 1646
Capitalización promedio del mercado (£ miles de millones) 101.93 17.14
Rentabilidad Financiera 33.00% 10.80%
Deuda Neta/EBITDA 0.33x 2.35x
Precio/Ganancias (NTM) 20.40x 16.61x
Relación Precio/Valor Contable 4.5 2.31
Margen de Operación 26.18% 11.18%
Retorno de Dividendo* 1.50% 2.40%

*estimado doce meses adelante
Fuentes: Sanlam UK/Bloomberg/MSCI

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2017 1.39 5.19 0.52 0.28 4.36 -0.41 - - - - - - 11.74
2016 1.58 1.05 2.44 -1.48 2.54 9.67 4.62 1.03 2.16 4.49 -4.17 2.20 28.72
20152.733.220.23-0.081.03-4.863.16-3.710.266.182.781.0812.14
2014-5.753.211.621.472.56-2.76-2.064.110.103.015.59-1.489.39
20136.645.182.95-0.371.20-1.862.50-4.43-0.164.23-0.520.2416.15
2012-1.643.801.67-1.520.353.453.100.730.84-0.672.23-2.0010.58
2011-2.641.380.491.942.53-0.40-0.96-1.45-0.802.653.181.787.77
2010-2.015.513.63-2.16-5.08-5.152.24-0.074.055.74-1.182.167.11
2009-5.20-2.942.222.93-2.70-0.994.605.574.13-2.753.193.4211.31
2008----0.84-3.59-0.268.50-0.730.930.435.8812.08

*Fuentes: Sanlam UK, Bloomberg. Base: Acción tipo GBP C (Moneda y clase de acción Base/Local). Retorno total basado en NAV (después de cargos). Período: 30.04.2008 a 28.02.2017 y representa un acumulado del registro histórico del administrador. Nota sobre rendimientos pasados. El Fondo fue lanzado el 28.02.2014 (AZUL) y por lo tanto no hay disponibilidad de datos anteriores de rendimientos de fondo UCITS. Los rendimientos de 30.04.2008 a 31.08.2012 (GRIS) corresponden al mandato del administrador en un fondo global de acciones segregado de ACPI después de todos los cargos incluyendo los cargos de transacciones. Entre 31.08.2012 y 30.09.2012 (PÚRPURA) se muestran los rendimientos del MSCI World Index mientras el administrador estaba en período de transición al grupo Sanlam y entre 30.09.2012 y 28.02.2014 (TURQUESA) son los rendimientos del Sanlam Private Wealth Global Equity Diversified Portfolio (después de todos los cargos incluyendo los cargos de transacciones). ACPI Investment Managers es una compañía de administración de inversiones independiente. Los rendimientos pasados no deben tomarse como un indicador de los rendimientos futuros. Ya que los inversionistas pueden estar sujetos a cargos externos e impuestos, los retornos ilustrativos no tienen la finalidad de medir los retornos reales para un inversionista. Las acciones Clase C sólo están disponibles a aquellos inversionistas que tienen un mandato de administración de inversión separado con el Administrador de Inversión.

1. Oracle Information Technology 4.40%
2. Medtronic PLC Health Care 3.81%
3. Alphabet Inc Information Technology 3.70%
4. Imperial Brands Consumer Staples 3.57%
5. Baidu Information Technology 3.60%
Fuente de todas las cifras: SPW y Bloomberg
6. Diageo PLC Consumer Staples 3.40%
7. Unilever PLC Consumer Staples 3.30%
8. Priceline Information Technology 2.90%
9. Fresenius Medical Care Health Care 2.70%
10. Roche Holding AG Health Care 2.70%
Total 34.10%
1. Oracle Information Technology 4.40%
2. Medtronic PLC Health Care 3.81%
3. Alphabet Inc Information Technology 3.70%
4. Imperial Brands Consumer Staples 3.57%
5. Baidu Information Technology 3.60%
6. Diageo PLC Consumer Staples 3.40%
7. Unilever PLC Consumer Staples 3.30%
8. Priceline Information Technology 2.90%
9. Fresenius Medical Care Health Care 2.70%
10. Roche Holding AG Health Care 2.70%
Total 34.10%
Fuente de todas las cifras: SPW y Bloomberg
  • Búsqueda global de la más amplia oportunidad
  • Invertir en negocios de altos retornos sobre el capital
  • Buscar flujo de caja y crecimiento de ingresos predecibles a largo plazo
  • Crecimiento sostenible combinado con una distribución disciplinada del capital
  • Énfasis en el “margen de seguridad” del valor intrínseco
  • Filtro cuantitativo (Ingresos y Flujo de Caja/Estados Financieros, etc.)
  • Análisis cualitativo (Fundamentales del negocio, valoración, riesgo-recompensa, etc.)
  • Construcción “Bottom up” de portafolio
  • Identificar negocios duraderos que poseen defensas económicas
  • Gestión del riesgo (Multi-faceta)
  • Cambios fundamentales que actúan como catalizadores de la disciplina de ventas

PIETER FOURIE, CFA CA (SA) – Director de Acciones Globales

Como Director de Acciones Globales, Pieter es el administrador principal del Sanlam Global High Quality Fund, tras unirse a la firma a mediados de 2012. Sus responsabilidades incluyen el diseño, administración e implementación de nuestra oferta global a clientes, la cual incluye mandatos segregados para individuos de alto valor patrimonial. Pieter supervisa un equipo de cinco analistas que se enfoca en acciones globales y del Reino Unido, a través de múltiples industrias. Los activos actualmente bajo administración por el equipo de inversión en mandatos directos globales y en el Reino Unido exceden los $700 millones.

WILLIAM BALL – Analista de Acciones Senior

William es analista de acciones senior, y ha sido asistente de administración del fondo Sanlam Global High Quality Fund desde su inicio en Febrero 28, 2014. Junto con el Director de Acciones Globales, William es responsable del análisis de acciones globales y la administración de mandatos de acciones globales de alto valor patrimonial y de la oferta global de acciones. Tiene más de 10 años de experiencia en inversiones y un historial de inversiones en acciones. Antes de unirse a Sanlam en 2009, William trabajó en Brown Shipley y posteriormente en Merrill Lynch.

El Sanlam Global High Quality Fund obtuvo rendimientos superiores a los del MSCI World Index durante el mes en 0.1%, aunque perdió 0.4%. Oracle fue la posición de mejores rendimientos del fondo, creciendo 9.5% durante el mes. Oracle mostró resultados extraordinarios para el año que terminó en mayo 2017 y ha pasado a ser la principal posición del fondo después de un crecimiento del 30% este año. American Express (+8.5%) y NetEase (+4.6%) también tuvieron buenos rendimientos. Roche (-8.1%) y Alphabet (-6.7%) arrastraron los resultados. Alphabet se vio bajó presión como consecuencia de la multa de €2.4 mil millones por romper las leyes anti-fideicomiso del Reino Unido.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam